2020年9月16日，武汉市第十四届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审查批准了市人民政府提出的2020年市本级预算调整方案。

一、市本级预算调整方案

(一)市本级一般公共预算调整方案

1.市本级一般公共预算收入总计由年初的18026855万元调整为22835941万元，增加4809086万元。

（1）地方一般公共预算收入由年初的3286114万元调整为2671852万元，减少614262万元，其中：税收收入减少329758万元，非税收入减少284504万元。主要是受疫情冲击、落实国家更大规模的减税降费政策，全市地方一般公共预算收入调整为一定幅度的下降，市本级地方一般公共预算收入相应减少。

（2）转移性收入由年初的14740741万元调整为20164089万元，增加5423348万元。主要是受疫情冲击，中央省出台支持武汉市应对疫情财政政策、增加一般性转移支付收入，省增加我市地方政府一般债券转贷收入，动用预算稳定调节基金弥补收入减收缺口，以及因财政收入下降，导致下级上解收入、调入资金减少等。

　　2.市本级一般公共预算支出总计由年初的18026855万元调整为22835941万元，增加4809086万元，主要是上级转移支付、地方政府一般债券转贷收入及调入预算稳定调节基金等安排的相应科目支出增加。

（1）地方一般公共预算支出由年初的9121261万元调整为11474278万元，增加2353017万元，主要用于疫情防控、市场保供、民生兜底、企业纾困和复工复产，以及支持战略性新兴产业等项目。

（2）转移性支出由年初的7777806万元调整为10213715万元，增加2435909万元。主要是落实中央、省支持武汉市应对疫情财政政策，相关政策分配向基层和一线倾斜，向防疫增支较多、自我恢复能力较弱的区倾斜；按照优化转移支付结构的要求，增加对区一般性转移支付，减少专项转移支付；转贷各区的地方政府一般债券，根据转贷额据实调整等。

　　（3）地方政府一般债券还本支出由年初的1127788万元调整为1147948万元，增加20160万元。

3.以上预算调整后，2020年市本级一般公共预算安排的收支是平衡的。

　　(二)市本级政府性基金预算调整方案

　　1.市本级政府性基金预算收入总计由年初的15612615万元调整为20936980万元，增加5324365万元。

　　（1）政府性基金预算收入由年初的12810828万元调整为8701676万元，减少4109152万元。主要是受疫情冲击，全市一季度土地交易暂停，二季度复工复产后逐步恢复，预计全年土地出让收入掉收较多；专项债券对应的专项收入，根据专项债券对应项目的专项收入据实调整增加。

（2）转移性收入由年初的2801787万元调整为12235304万元，增加9433517万元。主要是抗疫特别国债转移支付收入用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出，根据转贷额据实调整增加；上年结转收入年初按预计数编列，执行中据实调整减少；地方政府专项债务转贷收入根据专项债务转贷额据实调整增加等。

　　2.市本级政府性基金预算支出总计由年初的15612615万元调整为20936980万元，增加5324365万元，主要是地方政府专项债务转贷收入和抗疫特别国债转移支付收入安排的相应科目支出增加。

（1）市本级政府性基金预算支出由年初的8993559万元调整为13302249万元，增加4308690万元。主要是因国有土地使用权出让收入下降，根据以收定支原则，相应减少支出安排；国有土地收益基金安排的城乡社区支出，年初预算按预计数编列，执行中据实调整增加；城市基础设施配套费收入下降相应减少支出；棚户区改造专项债券收入安排的城乡社区支出增加，用于谌家矶一期等18个棚户区改造项目；政府收费公路专项债券收入安排的交通运输支出增加，用于武汉至阳新高速公路武汉段等项目；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，用于老旧小区改造、轨道交通建设、水环境治理等项目；抗疫特别国债安排的支出增加，用于17家市级医疗机构公共卫生基础设施建设及维修改造。

（2）转移性支出由年初的6005033万元调整为7020737万元，增加1015704万元。主要是国有土地使用权出让收入减少，相应减少对区转移支付；抗疫特别国债转移支付支出根据转移支付下达数据实调整增加；国有土地使用权出让收入下降，调出资金相应减少；债务转贷支出根据支出实际调整增加。

（3）地方政府专项债务还本支出由年初的614023万元调整为613994万元，减少29万元。

　　3.以上预算调整后，2020年市本级政府性基金预算安排的收支是平衡的。

　　(三)市本级国有资本经营预算调整方案

　　1.市本级国有资本经营预算收入总计由年初的89032万元调整为40063万元，减少48969万元。

　　市本级国有资本经营预算收入由年初的79799万元调整为30830万元，减少48969万元。其中：利润收入减少46960万元；股利、股息收入减少2009万元。主要是受疫情影响，以及国有企业减免中小微企业租金等惠企惠民让利政策，市属国企上缴国资经营收益下降等。

　　2.市本级国有资本经营预算支出总计由年初的89032万元调整为40063万元，减少48969万元。

（1）市本级国有资本经营预算支出由年初的65092万元调整为30814万元，减少34278万元。主要是本级国有资本经营预算收入下降，相应调减支出；解决历史遗留问题及改革成本增加部分支出。

　　（2）调出资金由年初的23940万元调整为9249万元，减少14691万元，系按照调整后市本级国有资本经营预算收入的30%安排。

　　3.以上预算调整后，2020年市本级国有资本经营预算安排的收支是平衡的。

　　（四）市本级社会保险基金预算调整方案

　　1.市本级社会保险基金预算收入总计由年初的8804058万元调整为7502228万元，减少1301830万元，主要是贯彻落实国家和省决策部署，我市对各类企业实施了免征5个月的企业养老、失业、工伤保险单位缴费部分政策，并对中小微企业的免征政策再延长6个月；减半征收5个月职工基本医疗保险单位缴费等。

　　（1）企业职工基本养老保险基金预算收入由年初的5649898万元调整为4208486万元，减少1441412万元。主要是保险费收入减少；基金滚存结余减少、利息收入相应减少；国家和省加大了对我市的中央调剂金补助力度等。

　  （2）失业保险基金预算收入由年初的165310万元调整为83050万元，减少82260万元。系保险费收入减少；基金滚存结余减少，利息收入相应减少。

　 （3）城镇职工基本医疗保险基金预算收入由年初的2117614万元调整为2372631万元，增加255017万元。主要是中央财政下达的专项补助收入增加；保险费收入减少等。

　　（4）工伤保险基金预算收入由年初的48517万元调整为15342万元，减少33175万元，系保险费收入减少等。

　　2.市本级社会保险基金预算支出总计由年初的8095919万元调整为8552994万元，增加457075万元。

　　（1）企业职工基本养老保险基金预算支出由年初的5398160万元调整为5396537万元，减少1623万元，主要是其他支出减少1623万元，国家和省在加大对我市调剂金补助力度的同时，减少了我市中央调剂金上解额度。

　　（2）失业保险基金预算支出由年初的109483万元调整为568181万元，增加458698万元。主要是为应对疫情影响，按照省统一部署，我市扩大了失业保险保障范围，阶段性实施失业补助金政策和提高价格临时补贴标准，加大稳岗返还实施力度等。

3.以上预算调整收支相抵后，2020年市本级社会保险基金预算当年收支缺口1050766万元，年末滚存结余由上年年末的4507211万元，减少至3456445万元，需动用滚存结余弥补以及争取上级政策支持。

二、2020年地方政府债务情况

　　(一)全年政府债务限额情况

　　经省人民政府批准，近期省财政厅暂下达我市2020年末政府债务限额4637.53亿元，其中：一般债务限额1712.94亿元、专项债务限额2924.59亿元；市本级政府债务限额3382.87亿元，其中：一般债务限额1180.8亿元、专项债务限额2202.07亿元。

　　(二)1—8月债券发行使用情况

　　省财政厅转贷我市地方政府债券22批次，资金总额1148.49亿元。其中：新增债券925.61亿元(一般债券107亿元、专项债券818.61亿元)；再融资债券222.88亿元(一般债券156.34亿元、专项债券66.54亿元)。

　　对省转贷我市新增债券925.61亿元，按照国家和省规定的债券资金使用方向，综合考虑市区财力状况、债务水平及债券需求申报情况，经报市人民政府批准，分配使用情况如下：

　　1.市级安排使用791.32亿元。一是安排12个行政区债券资金328.87亿元，用于支持武昌古城改造、中法武汉生态示范城等区域性重大基础设施补短板项目建设。二是棚户区改造专项债券155.75亿元，用于江岸区谌家矶“城中村”综合改造、车站一街片棚户区、汉阳区大归元(建桥片)旧城改建等13个棚户区改造项目。三是政府收费公路专项债券42.72亿元，用于武汉至阳新高速公路武汉段、四环线武湖至吴家山段等项目。四是项目收益与融资自求平衡专项债券165.95亿元，用于汉口历史风貌区老旧小区改造及旅游功能提升、华中智谷项目二期及基础设施建设项目(华中国家数字出版基地)建设、智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设、轨道交通11号线建设等基础设施、产业园区建设项目。五是一般债券18.6亿元，用于市属医疗卫生机构的医疗设备购置。六是武汉东湖新技术开发区67.43亿元，用于轨道交通19号线建设、滨湖街“城中村”改造、豹子溪生态廊道景观风光带工程及新月溪公园工程建设等。七是市东湖生态旅游风景区12亿元，主要用于武汉东湖绿心生态保护与综合提升项目。

　　2.转贷相关区134.29亿元。按省分配数如数向区下达，主要用于疫情防控，医疗卫生、教育、产业园区基础设施建设，老旧小区改造及棚户区改造等项目。

　　(三)全年债务余额情况

截至2020年底为止，预计全市地方政府债务余额4547.27亿元，其中：一般债务余额1628.65亿元、专项债务余额2918.62亿元；市本级政府债务余额3343.65亿元，其中：一般债务余额1141.58亿元、专项债务余额2202.07亿元。全市和市本级政府债务余额均控制在省下达的政府债务限额以内。

2020年9月28日