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2021年市本级预算调整情况

2021年市本级预算调整情况

2021-09-24 11:08  


2021916日,武汉市第十四届人民代表大会常务委员会第四十次会议审查批准了市人民政府提出的2021年市本级预算调整方案。

一、市本级预算调整方案

(一)市本级一般公共预算调整方案

1.市本级一般公共预算收入总计由年初的17876874万元调整为20509991万元,增加2633117万元。主要是非税收入及省转贷全市地方政府一般债券和上级转移支付等收入增加。

(1)地方一般公共预算收入由年初预算的2927055万元调整为3028944万元,增加101889万元。系市区两级法院检察院财物委托武汉市管理,相关非税收入纳入市级预算。

(2)转移性收入由年初预算的14949819万元调整为17481047万元,增加2531228万元。

一是中央、省一般性转移支付收入由年初预算的2072894万元调整为2236994万元,增加164100万元。系市区两级法院检察院财物委托武汉市管理,省相应增加一般性转移支付补助。二是下级上解收入由年初预算的5289636万元调整为5322748万元,增加33112万元。系区级环保机构实行垂直管理,区级上划承担的支出基数。三是上年结转收入由年初预算的301000万元调整为551550万元,增加250550万元。主要是年初按预计数编列,执行中据实予以调整。四是调入资金由年初预算的756851万元调整为813762万元,增加56911万元。主要是加大资金统筹力度,从政府性基金预算调入增加60565万元,并相应减少其他调入3654万元。五是地方政府一般债券转贷收入由年初预算的2740404万元调整为4766959万元,增加2026555万元。年初预算按预计数编列,根据省发行计划,预计省转贷我市地方政府一般债券收入增加。

2.市本级一般公共预算支出总计由年初的17876874万元调整为20509991万元,增加2633117万元。主要是机构改革单位划转经费支出以及地方政府一般债券转贷收入、上年结转收入等安排的支出增加。

(1)一般公共预算支出由年初的8009905万元调整为9153091万元,增加1143186万元。主要是市区两级法院检察院、区级环保机构经费支出划转市级列支,以及新增地方政府一般债券用于医疗卫生补短板、科技创新、城市基础设施建设等项目支出。

(2)转移性支出由年初的8095336万元调整为9585267万元,增加1489931万元。

一是对区转移支付支出由年初的2983801万元调整为3093938万元,增加110137万元。其中:一般性转移支付支出由年初的2467957万元调整为2569513万元,增加101556万元,主要是加大对区保障性安居工程补助力度;专项转移支付支出由年初的515844万元调整为524425万元,增加8581万元。二是上解中央、省支出由年初的3397789万元调整为3453628万元,增加55839万元。系市区两级法院检察院财物委托市级管理后非税收入缴入市级金库,按省核定的收入基数上划省级支出。三是地方政府一般债券转贷支出由年初预算的1026163万元调整为2350118万元,增加1323955万元。系根据省发行计划,预计转贷各区地方政府一般债券增加。

3.以上预算调整后,2021年市本级一般公共预算安排的收支是平衡的。

(二)市本级政府性基金预算调整方案

1.市本级政府性基金预算收入总计由年初的17443515万元调整为21122127万元,增加3678612万元。

(1)政府性基金预算收入由年初的10375742万元调整为10233690万元,减少142052万元。主要是市区债务结构调整,相关专项债券对应项目专项收入减少。

(2)转移性收入由年初的7067773万元调整为10888437万元,增加3820664万元。

一是中央、省转移支付收入由年初的15521万元调整为33309万元,增加17788万元,主要是执行中省下达我市彩票公益金补助收入。二是上年结转收入由年初的1086706万元调整为1085348万元,减少1358万元,年初按预计数编列,执行中据实调整。三是地方政府专项债务转贷收入由年初的5965546万元调整为9769780万元,增加3804234万元。年初预算按预计数编列,根据省发行计划,预计省转贷我市地方政府专项债务收入增加。

2.市本级政府性基金预算支出总计由年初的17443515万元调整为21122127万元,增加3678612万元,主要是地方政府专项债务转贷收入安排的支出增加。

(1)市本级政府性基金预算支出由年初的8628731万元调整为9634109万元,增加1005378万元。

一是由棚户区改造专项债券收入、国有土地出让收入等安排的城乡社区支出由年初预算的6869222万元调整为7379269万元,增加510047万元,主要用于劳动新村片等11个棚户区改造项目。二是政府收费公路专项债券收入等安排的交通运输支出由年初预算的167078万元调整为39332万元,减少127746万元,主要是省财政厅未安排政府收费公路专项债券发行计划,相应减少支出。三是其他政府性基金及对应专项债务收入等安排的其他支出,由年初预算的910836万元调整为1565350万元,增加654514万元,主要用于轨道交通建设、产业园区建设、老旧小区改造、垃圾污水处理等项目。四是债务付息支出由年初的655934万元调整为612801万元,减少43133万元,系市区债务结构调整,相关付息支出由区级列支。

(2)转移性支出由年初的6381001万元调整为9153481万元,增加2772480万元。

一是对区转移支付支出由年初的3424674万元调整为3328211万元,减少96463万元,主要是相关支出改由市级列支,相应减少对区补助。二是调出资金由年初的640000万元调整为700565万元,增加60565万元,系加大资金统筹力度,调出资金相应增加。三是债务转贷支出由年初的2316327万元调整为5124705万元,增加2808378万元,根据省发行计划,预计转贷各区地方政府专项债券增加。

(3)债务还本支出由年初的2433783万元调整为2334537万元,减少99246万元,系市区债务结构调整,相关还本支出由区级列支。

3.以上预算调整后,2021年市本级政府性基金预算安排的收支是平衡的。

(三)市本级社会保险基金预算调整方案

1.市本级社会保险基金预算收入总计由年初的3772672万元调整为3822096万元,增加49424万元。系贯彻中央和省决策部署,开展新冠病毒疫苗接种,财政按疫苗购置及接种费用的30%对医保基金给予补助。

(1)城镇职工基本医疗保险基金预算收入由年初的2326764万元调整为2350388万元,增加23624万元。

(2)城乡居民基本医疗保险基金预算收入由年初的430300万元调整为456100万元,增加25800万元。

2.市本级社会保险基金预算支出总计由年初的3225427万元调整为3743773万元,增加518346万元。主要是落实阶段性失业补助、新冠病毒疫苗接种等政策,增加基金支出。

(1)失业保险基金预算支出由年初的139962万元调整为493562万元,增加353600万元。系按照省统一部署,阶段性实施失业补助金政策,失业补助金支出相应增加。

(2)城镇职工基本医疗保险基金预算支出由年初的1846928万元调整为1925674万元,增加78746万元,系新冠病毒疫苗购置及接种费用支出。

(3)城乡居民基本医疗保险基金预算支出由年初的388449万元调整为474449万元,增加86000万元,系新冠病毒疫苗购置及接种费用支出。

3.通过上述调整,2021年市本级社会保险基金预算当年收支结余78323万元,年末滚存结余由3985451万元调整为3516529万元,减少468922万元。

二、2021年地方政府债务情况

经省人民政府批准,省财政厅印发《关于下达2021年政府债务限额的通知》(鄂财债发〔2021〕41号),下达我市2021年政府债务限额5665.58亿元,其中:一般债务限额1876.9亿元,专项债务限额3788.68亿元;市本级政府债务限额3175.41亿元,其中:一般债务限额1155.45亿元,专项债务限额2019.96亿元。

(一)1—8月债券发行使用情况

省财政厅分18批次发行转贷我市地方政府债券资金790.61亿元。其中:新增债券520.14亿元(一般债券125.12亿元、专项债券395.02亿元);再融资债券270.47亿元(一般债券170.68亿元、专项债券99.79亿元)。

按照国家和省规定的债券资金使用方向,综合考虑市区财力状况、债务水平及债券项目申报审核情况,经报市人民政府批准,新增债券分配使用情况如下:

一是市级安排使用171.22亿元,主要用于:(1)劳动新村片、汉正天街片等9个棚户区改造项目87.1亿元;(2)轨道交通11号线、两湖隧道等基础设施项目63亿元;(3)市肺科医院、市疾控中心等医疗卫生项目13亿元;(4)东湖、南湖、巡司河综合整治等生态环保项目8.12亿元。

二是转贷各区348.92亿元,主要用于:(1)轨道交通12号线、16号线和光谷大道南延线等基础设施项目119.69亿元;(2)新华西路片、西马片等21个棚户区改造项目94.23亿元;(3)武昌古城、中法生态城等城市补短板项目70.28亿元;(4)常福医院、云景山医院等医疗卫生项目30.69亿元;(5)中小学标准化建设和盘龙城遗址公园等文化教育项目17.74亿元;(6)金银湖、塔子湖水质提升等生态环保项目16.29亿元。

(二)预计9—12月债券发行和全年债务余额情况

按照财政部、省财政厅债券发行安排,预计年内省还将发行转贷我市地方政府债券663.06亿元,其中:再融资债券197.11亿元;新增债券465.95亿元,主要用于基础设施建设、城市更新、老旧小区改造、生态环保等项目。

综合全年债券发行情况,预计省发行转贷我市地方政府债券1453.67亿元。预计2021年底,全市地方政府债务余额5442.37亿元,其中市本级3080.86亿元,均控制在省下达的政府债务限额以内。

2021年9月24日

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